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Bpi Gif Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 93,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00001UCN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BPI Global Investment Fund Opportunities I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,210	0,210	0,000
Acciones	99,790	99,790	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,661	23,725
Precio/Valor contable	9,600	4,780
Precio/Ventas	5,141	3,597
Precio/Flujo de caja	21,507	16,585
Rendimiento del dividendo	1,325	1,230
Crecimiento ganancias a 5 años	10,377	12,550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,330	28,833
Salud	17,580	14,660
Consumo cíclico	14,030	12,529
Bienes de consumo	10,880	6,475
Servicios financieros	9,210	14,083
Industria	9,070	11,994
Servicios de comunicación	4,900	8,930

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	3,07	236,00	-0,67%
Arista Networks	US0404132054	3,00	115,23	+1,20%
Copart	US2172041061	2,90	57,93	-1,08%
Amphenol	US0320951017	2,80	70,78	-1,23%
Alphabet C	US02079K1079	2,72	205,60	+1,47%
Deckers Outdoor	US2435371073	2,70	177,36	-20,51%
Booking	US09857L1089	2,64	4.737,56	-0,77%
Moody’s	US6153691059	2,61	499,44	+0,05%
Costco	US22160K1051	2,61	979,88	+0,09%
Cadence Design	US1273871087	2,57	297,62	-0,05%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BPI Glbl inV opp R	93,14M	15,16	4,32	10,54
BPI Global Investment Fund Iberia I	42,43M	13,69	12,77	7,47
BPI Glbl inV Africa	13,08M	2,60	-2,88	-
BPI Global Investment Fund Africa e	371,76K	1,02	-4,49	-2,49

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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