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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,160 | 11,160 | 0,000 |
Bonos | 85,570 | 85,570 | 0,000 |
Convertibles | 3,260 | 3,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,121 | 17,651 |
Gobierno | 23,714 | 13,152 |
Efectivo | 11,165 | 779,998 |
Número de posiciones en largo: 48
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Issuance BV | XS2304447142 | 5,18 | - | - | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 5,00 | 107,530 | +0,28% | |
Finland Tf 4% Lg25 Eur | FI4000006176 | 4,62 | 100,92 | +0,09% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 3,93 | 99,98 | -0,02% | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0000342510 | 3,90 | - | - | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DE000DK0Y8Q8 | 3,43 | - | - | |
Vontobel Financial Products Gmbh | CH0593023754 | 3,37 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 3,26 | 100,520 | -0,01% | |
Vontobel Financial Products Ltd. | CH1145176264 | 3,23 | - | - | |
Nordea Bank ABP | XS2430062104 | 3,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 920,52M | 8,93 | -0,32 | 2,05 | ||
Aramea Rendite Plus A | 880,61M | 7,72 | 0,38 | 2,42 | ||
antea R | 562,64M | 2,36 | 5,25 | 4,26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 434,67M | 9,38 | 6,09 | 4,01 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 434,67M | 8,95 | 5,53 | 3,49 |
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