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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Acciones | 1,300 | 1,300 | 0,000 |
Bonos | 94,500 | 94,500 | 0,000 |
Convertibles | 3,320 | 3,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,130 | 17,664 |
Gobierno | 30,691 | 13,273 |
Efectivo | 0,878 | 779,464 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5,32 | 100,808 | +0,04% | |
BNP Paribas Issuance BV | XS2304447142 | 5,20 | - | - | |
Finland Tf 4% Lg25 Eur | FI4000006176 | 4,68 | 100,67 | +0,06% | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 4,01 | 100,430 | +0,09% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DE000DK0Y8Q8 | 3,47 | - | - | |
Vontobel Financial Products Gmbh | CH0593023754 | 3,41 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 3,30 | 100,463 | 0,00% | |
Vontobel Financial Products Ltd. | CH1145176264 | 3,26 | - | - | |
Nordea Bank ABP | XS2430062104 | 3,15 | - | - | |
Latvia (Republic Of) | XS1501554874 | 3,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 996,46M | 10,40 | -0,55 | 1,77 | ||
Aramea Rendite Plus A | 986,52M | 8,69 | 0,72 | 2,42 | ||
DE000A2N8127 | 683,82M | 64,81 | 11,70 | - | ||
antea R | 595,68M | 11,72 | 2,88 | 4,75 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 434,45M | 8,61 | 6,87 | 3,74 |
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