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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Bonos | 98,820 | 98,820 | 0,000 |
Convertibles | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,596 | 17,345 |
Gobierno | 37,514 | 13,091 |
Efectivo | 0,889 | 780,360 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Issuance BV | XS2304447142 | 5,39 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 4,59 | 101,364 | 0,00% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 4,27 | 98,403 | -0,03% | |
Austria 0 15-Jul-2024 | AT0000A28KX7 | 4,05 | 99,303 | -0,02% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 3,71 | 99,00 | +0,03% | |
Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur | BE0000342510 | 3,68 | 98,70 | +0,09% | |
Lithuania (Republic of) | XS1619567677 | 3,51 | - | - | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DE000DK0Y8Q8 | 3,21 | - | - | |
Vontobel Financial Products Gmbh | CH0593023754 | 3,15 | - | - | |
Vontobel Financial Products Ltd. | CH1145176264 | 2,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 886,81M | 7,85 | 1,75 | 2,25 | ||
Aramea Rendite Plus A | 848,91M | 2,47 | -0,54 | 2,09 | ||
antea R | 514,03M | 2,36 | 5,25 | 4,26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 412,09M | 3,01 | 3,64 | 3,53 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 412,09M | 2,88 | 3,10 | 3,02 |
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