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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,1M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000176AT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,690	11,690
Bonos	84,060	84,060
Convertibles	4,260	4,260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,874	17,727
Precio/Valor contable	3,833	2,381
Precio/Ventas	2,344	1,963
Precio/Flujo de caja	13,070	11,135
Rendimiento del dividendo	1,638	1,539
Crecimiento ganancias a 5 años	10,431	25,455

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,921	76,582
Efectivo	11,687	11,429
Gobierno	0,126	9,463
Titulizado	0,008	5,415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,84	4,79	-0,21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2,59	52,87	-0,06%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	1,59	14,78	0,00%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,80	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,76	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,75	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,73	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,72	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	0,71	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,01B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,01B	0,21	1,84	0,41

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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