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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,820 | 5,820 | 0,000 |
Bonos | 93,560 | 93,560 | 0,000 |
Convertibles | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,422 | 50,282 |
Corporativo | 26,429 | 57,308 |
Titulizado | 19,731 | 21,882 |
Efectivo | 5,824 | 19,556 |
Municipal | 0,071 | 0,467 |
Número de posiciones en largo: 619
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,00 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,75 | 94,310 | +0,22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,44 | - | - | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 1,43 | 103,56 | -0,16% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,39 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,32 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,08 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,06 | 83,160 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,62B | -1,84 | 1,57 | 1,49 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,43B | 3,56 | 4,23 | 6,50 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 886,82M | 0,37 | -1,92 | 2,72 |
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