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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F Eur Acc (0P0000ZXI3)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 327,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992631647

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZXI3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc (0P0000ZXI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,410	17,070	11,660
Acciones	24,740	36,640	11,900
Bonos	68,550	113,360	44,810
Convertibles	1,300	1,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,946	11,476
Precio/Valor contable	1,464	1,683
Precio/Ventas	1,335	1,642
Precio/Flujo de caja	5,250	7,160
Rendimiento del dividendo	3,452	3,719
Crecimiento ganancias a 5 años	15,237	12,656

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,830	23,422
Consumo cíclico	24,840	12,736
Servicios financieros	16,090	25,103
Suministros	12,700	2,293
Bienes raíces	9,880	2,455
Materias primas	2,230	4,743
Bienes de consumo	1,980	7,616
Salud	-0,550	4,071

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	30,19	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29,72	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,43	1.135,00	+1,34%
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	6,23	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	5,90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,22	-	-
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,32	34,97	+0,26%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,24	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	3,22	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,94	-	-

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1299305356	1,4B	6,88	-0,33	1,23
LU0099161993	787,09M	11,27	0,25	6,95
Carmignac LongShortEur Eq F EUR Acc	560,8M	17,96	3,85	5,50
Carmignac LongShortEur Eq A EUR Acc	560,8M	17,41	3,24	-
Carmignac LongShortEur Eq E EUR Acc	560,8M	17,08	2,64	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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