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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54,080 | 54,080 | 0,000 |
Bonos | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Otros | 45,100 | 45,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 54,085 | 57,093 |
Corporativo | 0,684 | 5,168 |
Titulizado | 0,134 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45,79 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 1,55 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1,01 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386 | - | 0,91 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462 | - | 0,91 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328 | - | 0,82 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 0,76 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE | - | 0,73 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE | - | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202,36B | 0,66 | 2,04 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202,36B | 0,74 | 2,28 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106,35B | 0,65 | 2,02 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106,35B | 0,70 | 2,17 | - | ||
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A | 57,28B | 0,72 | 2,25 | - |
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