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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,440 | 57,440 | 0,000 |
Bonos | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Otros | 40,620 | 40,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57,445 | 57,093 |
Corporativo | 1,731 | 5,168 |
Titulizado | 0,200 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 51,33 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,66 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 5 | - | 1,20 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 0,64 | - | - | |
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd133 | - | 0,64 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9 | - | 0,56 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386 | - | 0,53 | - | - | |
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142 | - | 0,53 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE | - | 0,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202,36B | 0,50 | 2,05 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202,36B | 0,56 | 2,30 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108,22B | 0,52 | 2,20 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106,35B | 0,50 | 2,04 | - | ||
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A | 57,28B | 0,55 | 2,27 | - |
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