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Ccb Principal Cash Tianli Money Market B (003164)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 128,12B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 003164

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Cash Tianli Money Market B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	55,950	55,950
Bonos	2,010	2,010
Otros	42,040	42,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55,949	53,578
Corporativo	1,958	5,202
Titulizado	0,050	0,331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	48,79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0,62	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,78	1,90	2,79
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	2,02	2,14	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,88	2,03	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,75	1,87	2,69
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,98	2,11	-

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