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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256,95B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000686

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57,050	57,050	0,000
Otros	42,950	42,950	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57,048	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	47,72	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,45	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	2,02	2,14	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,88	2,03	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,75	1,87	2,69
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,90	2,01	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,98	2,11	-

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