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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 51,960 | 51,960 | 0,000 |
Bonos | 0,660 | 0,660 | 0,000 |
Otros | 47,390 | 47,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 51,956 | 57,093 |
Corporativo | 0,656 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44,84 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462 | - | 1,09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 0,92 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE | - | 0,70 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 | - | 0,66 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1 | - | 0,61 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 0,60 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202,36B | 0,81 | 2,02 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108,22B | 0,84 | 2,16 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106,35B | 0,86 | 2,15 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106,35B | 0,80 | 2,01 | - | ||
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A | 57,28B | 0,89 | 2,24 | - |
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