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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Bonos | 64,970 | 64,970 | 0,000 |
Otros | 34,680 | 34,680 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64,969 | 37,688 |
Efectivo | 0,347 | 12,286 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29 | - | 35,58 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 10,73 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 6,75 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15 | - | 6,64 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 5,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 205,79B | 0,95 | 2,01 | 2,93 | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 205,79B | 1,08 | 2,25 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 138,78B | 0,99 | 2,15 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 112,04B | 0,95 | 1,99 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 112,04B | 1,02 | 2,13 | - |
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