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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP65001633

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,870	23,900	0,030
Bonos	73,660	80,790	7,130
Convertibles	2,400	2,400	0,000
Otros	0,080	0,400	0,320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,046	14,016
Precio/Valor contable	1,094	1,698
Precio/Ventas	0,994	1,593
Precio/Flujo de caja	6,426	9,113
Rendimiento del dividendo	9,388	4,785
Crecimiento ganancias a 5 años	29,187	14,776

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,473	52,655
Efectivo	23,885	26,247
Titulizado	6,118	17,161
Gobierno	-4,537	19,990
Derivado	-0,016	30,792

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,58	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,49	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,27	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,11	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3,00	167,481	-0,01%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	2,94	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2,55	99,705	-0,00%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,55	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1602313279	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de Colonial First State Investments Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,6B	0,47	-1,23	1,58
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	0,56	4,51	3,02
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	0,63	5,18	3,51
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870,52M	0,46	-1,20	1,59
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725,22M	0,16	-0,64	1,50

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español a 10 años	3,139	+0,041	+1,32%
español a 2 años	2,253	-0,008	-0,35%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4785	+0,0545	+2,25%
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