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Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63,35B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 519998

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Changxin Interest Income Open-ended Fund B (519998). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changxin Interest Income Open-ended Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	80,770	80,770
Bonos	1,750	1,750
Otros	17,480	17,480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,130	19,180
Precio/Valor contable	3,750	2,261
Precio/Ventas	2,316	1,501
Precio/Flujo de caja	13,026	8,722
Rendimiento del dividendo	0,649	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	18,755	15,943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	80,772	53,578
Corporativo	1,752	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Principales fondos de bonos de Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Changxin Interest Income OpenendedA	63,35B	1,40	1,78	2,56
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49
ChangXin Annually Open Bond C	1,53B	3,23	4,37	5,06

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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