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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 37,000 | 37,000 | 0,000 |
Bonos | 4,900 | 4,900 | 0,000 |
Otros | 58,100 | 58,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 37,003 | 57,093 |
Corporativo | 4,896 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 27,18 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE | - | 2,36 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 2,27 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,55 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 1,42 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144 | - | 1,41 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 208 | - | 1,19 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 1,19 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE | - | 1,18 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 170TH ISSUANCE | - | 1,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 210,16B | 0,51 | 1,94 | 2,99 | ||
China Southern Cash Express MM C | 210,16B | 0,55 | 2,08 | 3,11 | ||
China Southern Cash Express MM E | 210,16B | 0,50 | 1,90 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 133B | 0,54 | 2,07 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt B | 133B | 0,60 | 2,32 | - |
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