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China Southern Cash Express Mmkt Fd B (000494)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241,72B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 000494

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern Cash Express Money Market Fund B (000494). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Cash Express Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41,740	41,740	0,000
Otros	58,260	58,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41,737	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	30,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-
China Southern Daily Income MMKt B	166,3B	1,73	2,20	-

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