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China Southern Tiantianli Mmkt A (003473)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 166,3B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 003473

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern Daily Income MMKt A (003473). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Daily Income MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	71,800	71,800
Bonos	0,050	0,050
Otros	28,150	28,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71,797	53,578
Titulizado	0,049	0,331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	66,02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,56	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,71	1,81	2,77
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,80	1,89	2,83
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,87	1,96	2,90
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,69	1,78	2,72
China Southern Daily Income MMKt B	166,3B	2,03	2,16	-

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