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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64,690 | 64,690 | 0,000 |
Bonos | 6,270 | 6,270 | 0,000 |
Otros | 29,040 | 29,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64,686 | 57,093 |
Corporativo | 6,269 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,82 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 2,18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 1,59 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144 | - | 1,46 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 166 | - | 1,46 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE | - | 1,45 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,40 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 1,31 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259 | - | 1,17 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 236,14B | 0,95 | 1,90 | 2,92 | ||
China Southern Cash Express MM B | 236,14B | 0,99 | 1,97 | 2,98 | ||
China Southern Cash Express MM C | 236,14B | 1,03 | 2,04 | 3,05 | ||
China Southern Cash Express MM E | 236,14B | 0,94 | 1,86 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 176,28B | 0,98 | 2,03 | - |
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