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China Southern Tong Li Bond Fund A (000563)

Shanghái

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 266,65M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 000563

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern TongLi Bond Fund A (000563). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern TongLi Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,390	1,390
Bonos	42,540	42,540
Otros	56,070	56,070

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31,107	30,516
Gobierno	11,432	13,215
Efectivo	1,389	5,509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	11,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,82	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,80	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,78	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	7,70	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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