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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 76,730 | 76,730 | 0,000 |
Bonos | 8,540 | 8,540 | 0,000 |
Otros | 14,730 | 14,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 76,733 | 57,093 |
Corporativo | 8,537 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 57,00 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 5,48 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 3,74 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE | - | 3,30 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 | - | 2,62 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 160TH ISSUANCE | - | 2,19 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE | - | 2,18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 2,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200,05B | 0,69 | 1,94 | 2,90 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95,02B | 0,69 | 2,01 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,77 | 2,27 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81,46B | 0,68 | 2,00 | - | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,74 | 2,08 | - |
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