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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 79,090 | 79,090 | 0,000 |
Otros | 20,910 | 20,910 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59,85 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 164TH ISSUANCE | - | 4,04 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,12 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 90TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE | - | 1,71 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 478TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 297TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 299TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200,05B | 0,83 | 1,92 | 2,87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,93 | 2,25 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81,46B | 0,83 | 1,98 | 2,87 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,90 | 2,06 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 52,13B | 0,80 | 1,82 | 2,74 |
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