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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77,080 | 77,080 | 0,000 |
Bonos | 3,740 | 3,740 | 0,000 |
Otros | 19,190 | 19,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 77,075 | 57,093 |
Corporativo | 3,737 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 49,67 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE | - | 5,22 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 3,74 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE | - | 3,68 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 166TH ISSUANCE | - | 3,67 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 3,16 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 3,16 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59 | - | 2,21 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 2,10 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 491TH ISSUANCE | - | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200,05B | 0,83 | 1,92 | 2,87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95,02B | 0,83 | 1,99 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,93 | 2,25 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81,46B | 0,83 | 1,98 | 2,87 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,90 | 2,06 | - |
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