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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 58,450 | 58,450 | 0,000 |
Bonos | 5,500 | 5,500 | 0,000 |
Otros | 36,050 | 36,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 58,447 | 53,578 |
Corporativo | 5,502 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,96 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 7,60 | - | - | |
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. | - | 5,43 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 4,35 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 3,29 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE | - | 3,25 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | - | 3,24 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31 | - | 2,21 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE | - | 2,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 208,51B | 1,21 | 1,87 | 2,80 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 98,9B | 1,22 | 1,93 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 98,9B | 1,39 | 2,19 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 79,5B | 1,22 | 1,91 | 2,80 | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 51,09B | 1,16 | 1,77 | 2,66 |
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