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Cib Tiantianying Mmkt A (001624)

Shanghái

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25/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,87B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 001624

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIB Tiantianying MMkt A (001624). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIB Tiantianying MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	49,550	49,550
Bonos	1,710	1,710
Otros	48,740	48,740

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49,547	53,578
Corporativo	1,710	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	34,33	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,09	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 CD 22TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	1,71	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,55	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD.	-	1,55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,54	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 47TH ISSUANCE	-	1,53	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,24	-	-

Principales fondos de bonos de CIB Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIB Tiantianying MMkt B	34,87B	1,64	2,14	-
CIB Xintianying MMKt A	23,36B	1,52	1,98	-
CIB Xintianying MMKt B	23,36B	1,64	2,13	-
CIB Tianli Bond	13,91B	3,15	3,45	-
CIB WenTianYing MMFd A	13,11B	1,60	1,99	-

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