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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 39,510 | 39,510 | 0,000 |
Bonos | 8,510 | 8,510 | 0,000 |
Otros | 51,980 | 51,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 39,506 | 57,093 |
Gobierno | 7,140 | 4,764 |
Corporativo | 1,370 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 18,80 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 7,14 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE | - | 3,34 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE | - | 3,34 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 3,34 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE | - | 3,33 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462 | - | 2,01 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE | - | 2,00 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,37 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB Tiantianying MMkt A | 32,49B | 0,79 | 1,99 | - | ||
CIB Tiantianying MMkt B | 32,49B | 0,89 | 2,24 | - | ||
CIB Xintianying MMKt A | 21,49B | 0,82 | 2,06 | - | ||
CIB Xintianying MMKt B | 21,49B | 0,87 | 2,21 | - | ||
CIB Money Market Fd A | 12,87B | 0,79 | 1,70 | - |
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