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Cib Wentianying Mmfd A (002912)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,11B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 002912

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIB WenTianYing MMFd A (002912). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIB WenTianYing MMFd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43,020	43,020
Bonos	2,770	2,770
Otros	54,210	54,210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	43,021	53,578
Corporativo	2,767	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	26,21	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1,96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1,35	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,32	-	-

Principales fondos de bonos de CIB Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIB Tiantianying MMkt A	34,87B	1,67	1,85	-
CIB Tiantianying MMkt B	34,87B	1,92	2,09	-
CIB Xintianying MMKt A	23,36B	1,80	1,94	-
CIB Xintianying MMKt B	23,36B	1,94	2,08	-
CIB Tianli Bond	13,91B	5,07	3,75	-

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español a 2 años	2,403	-0,017	-0,70%
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