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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49,590 | 49,590 | 0,000 |
Bonos | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Otros | 48,670 | 48,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 49,592 | 57,093 |
Corporativo | 1,742 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 38,76 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12 | - | 1,74 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1,68 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 4 | - | 1,19 | - | - | |
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 80 | - | 1,14 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281 | - | 1,14 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 134TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 136TH ISSUANCE | - | 1,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,76 | 1,64 | 2,29 | ||
CIFM Money Market Fund B | 49,21B | 0,88 | 1,88 | 2,54 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,95 | 2,01 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond A | 582,78M | 0,96 | 1,17 | 4,31 | ||
CIFM Enhanced Income Bond B | 582,78M | 0,77 | 0,76 | 3,89 |
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