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Citibank Qdii-blackrock Latin American (0P0000A9N0)

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01/07 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Citibank China Co Ltd

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000A9N0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Citibank QDII-Blackrock Latin American (0P0000A9N0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Citibank QDII-Blackrock Latin American incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,510	3,700	2,190
Acciones	98,480	98,480	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,576	14,284
Precio/Valor contable	1,360	2,057
Precio/Ventas	1,176	1,647
Precio/Flujo de caja	5,102	8,897
Rendimiento del dividendo	6,089	3,062
Crecimiento ganancias a 5 años	14,436	12,902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,660	20,201
Bienes de consumo	16,040	7,232
Materias primas	15,950	16,769
Industria	10,220	10,320
Consumo cíclico	9,580	13,316
Energía	8,590	12,595
Bienes raíces	4,390	3,645
Tecnología	2,120	17,929
Salud	1,090	6,121
Servicios de comunicación	0,370	9,307

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 469

Número de posiciones en corto: 143

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Grupo Financiero Banorte	MXP370711014	7,38	136,640	-0,15%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	7,32	56,290	+0,66%
Vale ADR	US91912E1055	4,97	8.87	-1.06%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4,61	10.36	+0.29%
Banco Bradesco	US0594603039	4,29	1,905	-0,78%
Itau Unibanco	US4655621062	4,03	5,005	+0,10%
GAP B	MX01GA000004	3,83	364,56	+0,20%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3,68	2.21	-0.90%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3,43	12,60	-0,25%
LOJAS RENNER ON	BRLRENACNOR1	3,11	12,36	-0,60%

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