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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,440 | 42,440 | 0,000 |
Otros | 57,560 | 57,560 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34,20 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,21 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 212TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 67TH ISSUANCE | - | 0,76 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 65TH ISSUANCE | - | 0,76 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,76 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 0,74 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 68 | - | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market A | 166,32B | 0,93 | 1,88 | 2,80 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 166,32B | 0,93 | 1,88 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 50,44B | 0,85 | 1,75 | 2,47 | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 50,44B | 0,97 | 2,00 | 2,72 | ||
CMF Industrial Bond C | 22,58B | 2,24 | 3,91 | - |
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