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Harvest Crude Oil(qdii-lof) (0P00019X3W)

Shanghái

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141,48M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003B47

Clase de activo: Materias primas

General
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Posiciones en 0P00019X3W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harvest crude oil(QDII-LOF) (0P00019X3W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest crude oil(QDII-LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,180	34,180	0,000
Acciones	15,480	15,480	0,000
Bonos	10,650	10,650	0,000
Otros	39,680	48,650	8,970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,647	18,848
Precio/Valor contable	380,228	110,241
Precio/Ventas	3,782	2,606
Precio/Flujo de caja	22,696	14,172
Rendimiento del dividendo	2,034	3,148
Crecimiento ganancias a 5 años	8,363	18,147

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	67,063

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Brent Oil	US91167Q1004	16,12	31,97	-0,65%
United States Oil	US91232N2071	16,12	80,43	-0,84%
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked	JP3047180009	15,79	447,6	-0,56%
Simplex WTI	JP3047080001	15,79	3.445,0	-0,72%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	15,53	53,71	-0,41%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	15,48	10,49	-0,29%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,15	-	-
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil	IE00BVFZGD11	0,00	41,16	-0,22%

Principales fondos de materias primas de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Harvest Gold QDII FOF LOF		221,44M	24,45	14,34	7,46

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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