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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ub Usd (0P00015NVV)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415467

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en 0P00015NVV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P00015NVV). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,110	95,960	60,850
Bonos	64,890	70,880	5,990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,355	27,007
Precio/Valor contable	1,262	1,415
Precio/Ventas	1,150	1,610
Precio/Flujo de caja	23,461	15,043
Rendimiento del dividendo	1,961	2,637
Crecimiento ganancias a 5 años	3,040	8,581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,534	67,085
Derivado	0,518	23,626
Efectivo	7,948	25,920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	8,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,68	-	-

Principales fondos de materias primas de Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc B U		59,6M	4,07	1,20	-0,81
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EB		59,6M	4,64	1,86	-0,01

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