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Daiwa Shiga Bank Sri 3 Asset Balance Open Odd Month Dividend (0P00009YS2)

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30/06 - Info retrasada. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RB7

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont (0P00009YS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,650	2,910	0,260
Acciones	13,790	13,790	0,000
Bonos	37,910	37,910	0,000
Otros	45,640	45,640	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,161	16,789
Precio/Valor contable	1,496	1,718
Precio/Ventas	9,317	1,806
Precio/Flujo de caja	17,567	9,814
Rendimiento del dividendo	3,950	3,078
Crecimiento ganancias a 5 años	4,761	10,413

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	24,222

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Daiwa SRI Fund (QII)	-	45,56	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	38,77	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9,64	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,63	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.813,6B	21,12	13,57	10,53
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	775,63B	22,07	13,38	9,39
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	740,8B	19,43	8,91	8,33
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	576,82B	31,18	16,93	11,63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	429,89B	0,55	-1,22	-0,40

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