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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Bonos | 31,370 | 31,370 | 0,000 |
Otros | 68,580 | 68,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 31,372 | 30,079 |
Efectivo | 0,046 | 7,133 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1 | - | 9,08 | - | - | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2 | - | 5,05 | - | - | |
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1 | - | 5,05 | - | - | |
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1 | - | 5,04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7 | - | 5,04 | - | - | |
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A | - | 2,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,73 | 2,05 | 2,92 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,65 | 1,81 | 2,67 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,68 | 1,77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,76 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,71 | 1,87 | - |
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