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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Shanghái

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07/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158,5M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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07.01.2025	1,618	1,618	1,618	1,618	0,07%
06.01.2025	1,617	1,617	1,617	1,617	-0,04%
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02.01.2025	1,617	1,617	1,617	1,617	-0,04%
31.12.2024	1,618	1,618	1,618	1,618	0,00%
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24.12.2024	1,616	1,616	1,616	1,616	0,09%
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20.12.2024	1,615	1,615	1,615	1,615	0,14%
19.12.2024	1,613	1,613	1,613	1,613	-0,06%
18.12.2024	1,614	1,614	1,614	1,614	0,06%
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16.12.2024	1,616	1,616	1,616	1,616	-0,11%
13.12.2024	1,618	1,618	1,618	1,618	0,00%
12.12.2024	1,618	1,618	1,618	1,618	0,17%
11.12.2024	1,615	1,615	1,615	1,615	0,19%
10.12.2024	1,612	1,612	1,612	1,612	0,30%
09.12.2024	1,607	1,607	1,607	1,607	0,00%

Máximo: 1,618

Mínimo: 1,607

Diferencia: 0,011

Promedio: 1,615

% var.: 0,697

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