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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Shanghái

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07/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158,5M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000130

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng JingXing Credit Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,910	2,910
Bonos	35,790	35,790
Convertibles	15,290	15,290
Otros	46,010	46,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,932	17,247
Precio/Valor contable	1,985	2,770
Precio/Ventas	1,929	3,022
Precio/Flujo de caja	9,693	14,425
Rendimiento del dividendo	2,919	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51,077	36,678
Efectivo	2,909	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10,52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9,97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9,40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75

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