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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67,090 | 67,090 | 0,000 |
Bonos | 23,200 | 23,200 | 0,000 |
Otros | 9,710 | 9,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 67,091 | 35,511 |
Corporativo | 19,452 | 35,389 |
Gobierno | 3,745 | 8,628 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593 | - | 6,00 | - | - | |
19 Agricultural Development Bank of China 05 | - | 3,74 | - | - | |
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061 | - | 2,02 | - | - | |
19 Pingan Bank cd282 | - | 2,01 | - | - | |
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272 | - | 2,00 | - | - | |
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220 | - | 2,00 | - | - | |
19 Bank of Luoyang cd056 | - | 1,91 | - | - | |
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013 | - | 1,51 | - | - | |
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166 | - | 1,01 | - | - | |
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162 | - | 1,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,65 | 1,81 | 2,67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,73 | 2,05 | 2,92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,68 | 1,77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,76 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,71 | 1,87 | - |
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