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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,700 | 42,700 | 0,000 |
Bonos | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Otros | 56,350 | 56,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 42,702 | 57,093 |
Titulizado | 0,949 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 25,91 | - | - | |
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 248TH ISSUANCE | - | 2,50 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 52TH ISSUANCE | - | 1,89 | - | - | |
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE | - | 1,89 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 CD 217TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2023 CD 229TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE | - | 1,57 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 1,43 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE | - | 1,26 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,65 | 1,81 | 2,67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,73 | 2,05 | 2,92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,68 | 1,77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,76 | 2,01 | - | ||
DaCheng Hengfenbao MMkt A | 9,51B | 0,70 | 1,43 | - |
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