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Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month (LP62006866)

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3.663,000 -87,000 -2,32%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005X37

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP62006866

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month (LP62006866). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,460	5,460	0,000
Bonos	94,540	94,540	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,542	68,072
Efectivo	5,458	10,216

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Daiwa Brazil Bond Mother Fund	-	99,53	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	719,12B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,81B	9,38	5,09	2,20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,3B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	106,56B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	100,05B	-4,63	-7,47	-

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