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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,620 | 3,320 | 0,700 |
Bonos | 97,380 | 98,010 | 0,630 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,835 | 73,735 |
Corporativo | 9,475 | 23,030 |
Efectivo | 2,624 | 3,573 |
Titulizado | 3,256 | 4,023 |
Municipal | 1,571 | 0,773 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 33,23 | - | - | |
Daiwa Oceania Bond Mother Fund | - | 33,22 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 19,84 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 13,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 734,08B | -1,56 | -2,72 | -0,04 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 328,29B | 4,78 | 3,96 | 2,91 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 188,23B | 3,70 | 4,23 | 2,91 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 115,76B | 3,71 | 5,25 | 1,40 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 101,34B | -4,33 | -7,34 | - |
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