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Daiwa Us Bank Loan Open Unhedged (0P000159RY)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 73M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B996

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Daiwa Us Bank Loan Open Unhedged (0P000159RY). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Us Bank Loan Open Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	10.294,000	10.294,000	10.294,000	10.294,000	-0,58%
26.11.2024	10.354,000	10.354,000	10.354,000	10.354,000	-0,29%
25.11.2024	10.384,000	10.384,000	10.384,000	10.384,000	0,41%
22.11.2024	10.342,000	10.342,000	10.342,000	10.342,000	-0,76%
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12.11.2024	10.193,000	10.193,000	10.193,000	10.193,000	0,00%
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Máximo: 10.437,000

Mínimo: 10.123,000

Diferencia: 314,000

Promedio: 10.277,318

% var.: 1,790

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