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Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

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39,21 -0,03 -0,08%

25/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 313,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Davis Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en RPEAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Davis Opportunity A (RPEAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davis Opportunity A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,97	2,97
Acciones	97,01	97,01
Otros	0,02	0,02

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,87	15,49
Precio/Valor contable	1,74	2,47
Precio/Ventas	1,04	1,70
Precio/Flujo de caja	9,86	10,57
Rendimiento del dividendo	1,77	2,54
Crecimiento ganancias a 5 años	14,37	9,10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27,16	15,01
Servicios financieros	19,62	21,25
Industria	15,39	11,90
Tecnología	13,36	12,90
Consumo cíclico	6,64	6,84
Servicios de comunicación	6,43	5,58
Materias primas	4,96	3,45
Energía	3,32	7,59
Bienes de consumo	2,59	8,19
Bienes raíces	0,53	3,47

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Quest Diagnostics	US74834L1008	6,17	175,41	+0,78%
Capital One Financial	US14040H1059	6,05	193,91	-3,01%
Viatris	US92556V1061	5,44	11,48	+0,79%
Teck Resources B	CA8787422044	4,81	40,60	-0,64%
Owens Corning	US6907421019	4,14	159,00	-2,39%
Cigna	US1255231003	4,06	313,90	+4,28%
Humana	US4448591028	3,99	259,27	+1,67%
Schneider Electric	FR0000121972	3,69	231,05	-3,57%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,64	45,91	+0,66%
Markel	US5705351048	3,32	1.887,76	+2,06%

Principales fondos de acciones de Davis Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Davis NY Venture A	4,74B	6,34	10,28	10,83
Davis NY Venture Y	1,81B	6,38	10,56	11,10
Davis Global Y	618,48M	4,24	7,80	9,03
Davis Financial Y	520,09M	6,60	12,47	11,80
Davis Financial A	519,63M	6,56	12,22	11,55

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Cacao EE.UU.	8.805,00	+323,00	+3,81%

español a 10 años	3,131	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,206	-0,026	-1,16%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
alemán a 10 años	2,4510	-0,0185	-0,81%
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