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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,020 | 101,560 | 1,540 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75,036 | 44,842 |
Titulizado | 23,488 | 8,648 |
Corporativo | 1,730 | 34,484 |
Derivado | -0,391 | 13,228 |
Efectivo | 0,094 | 12,199 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2626288760 | 3,29 | - | - | |
KfW 2.875 07-Jun-2033 | DE000A30V9M4 | 2,76 | 100,810 | 0,00% | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 2,32 | 94,790 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2586942448 | 2,02 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 2,00 | - | - | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 1,45 | 102,310 | -0,01% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | 1,44 | - | - | |
Belgium 2.75 22-Apr-2039 | BE0000356650 | 1,36 | 93,470 | +0,04% | |
Communaute Francaise De Belgique | BE0002933142 | 1,32 | - | - | |
Slovenska Sporitelna AS | SK4000023636 | 1,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 639,39M | 4,36 | 1,82 | 0,53 | ||
DekaTresor | 868,43M | 3,43 | 1,14 | 0,99 | ||
RenditDeka CF | 443,37M | 2,41 | -2,77 | 0,77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 335,65M | 3,36 | -1,59 | 0,05 | ||
Multirent-INVEST | 317,9M | 9,90 | 2,76 | 2,14 |
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