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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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24/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 312,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

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Posiciones en DEEIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delaware Extended Duration Bond Inst incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,08	1,36	0,28
Bonos	97,22	97,22	0,00
Convertibles	0,14	0,14	0,00
Preferentes	1,55	1,55	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,74	63,23
Efectivo	1,08	15,74
Municipal	1,04	10,62

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of America Corp. 2.676%	-	1,94	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1,75	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1,73	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1,66	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,65	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,64	-	-
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1,60	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1,60	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1,59	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1,51	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,72B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	797,35M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722,44M	4,96	-0,96	3,55

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