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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,590 | 3,700 | 0,110 |
Bonos | 95,240 | 95,240 | 0,000 |
Convertibles | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,885 | 44,863 |
Corporativo | 34,637 | 34,165 |
Efectivo | 3,587 | 13,041 |
Titulizado | 1,722 | 8,667 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 6,33 | 100,440 | +0,17% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 5,04 | 84,600 | +0,53% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 3,00 | 93,800 | +1,22% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,93 | 85,430 | -0,67% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 2,88 | 3,626 | 0,00% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 2,82 | 97,400 | +0,41% | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 2,68 | 2,759 | 0,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,61 | 99,210 | +0,22% | |
italiano a 20 años | IT0003256820 | 2,48 | 4,109 | -0,24% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 2,00 | 100,850 | +0,43% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 910,68M | 11,86 | 2,43 | 2,69 | ||
apo VV Renten Privat | 726,23M | 3,90 | -0,82 | 0,49 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223,41M | 5,90 | -0,27 | 0,73 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223,41M | 5,91 | -0,27 | 0,73 | ||
Bethmann Rentenfonds | 191,03M | 5,67 | -1,57 | -0,46 |
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