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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,95 | 5,57 | 2,62 |
Bonos | 97,05 | 97,05 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,05 | 66,08 |
Efectivo | 2,95 | 25,25 |
Derivado | 0,01 | 72,88 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103491HC4 | 3,68 | - | - | |
Romania (Republic Of) 3.7% | RO0TLVC1MCW4 | 3,24 | - | - | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 2,99 | 88,600 | +0,17% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,88 | 86,800 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 2,64 | 98,51 | 0,00% | |
Israel 3.75 30-Sep-2027 | IL0012035791 | 2,56 | 99,180 | 0,00% | |
Japan (Government Of) 1.9% | JP1201271B58 | 2,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2,32 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | 2,25 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 2,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DoubleLine Total Return Bond I | 24,86B | -1,05 | -2,84 | 1,30 | ||
DoubleLine Core Fixed Income I | 5,99B | -0,92 | -2,58 | 1,57 | ||
DoubleLine Low Duration Bond I | 4,78B | 2,06 | 1,95 | 2,16 | ||
DoubleLine Total Return Bond N | 3,94B | -1,05 | -3,08 | 1,04 | ||
DoubleLine Flexible Income I | 836,03M | 3,60 | 1,06 | 2,84 |
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