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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202,37B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00008TEZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo (0P00008TEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,880	4,880	0,000
Acciones	95,120	95,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29,959	32,889
Precio/Valor contable	3,387	4,418
Precio/Ventas	2,610	3,456
Precio/Flujo de caja	44,590	40,221
Rendimiento del dividendo	0,922	0,756
Crecimiento ganancias a 5 años	26,185	20,061

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	19,650	18,261
Industria	19,510	18,742
Servicios financieros	15,980	18,233
Materias primas	14,260	11,798
Tecnología	9,900	9,350
Salud	8,890	10,351
Bienes de consumo	3,650	3,432
Energía	3,120	2,157
Bienes raíces	2,750	4,039
Suministros	2,300	2,973

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Coforge	INE591G01017	3,78	7.546,50	+0,04%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,25	613,80	-1,86%
Ipca Laboratories	INE571A01038	3,19	1.596,80	+0,72%
Bharat Forge	INE465A01025	3,03	1.460,80	+2,66%
Coromandel Int	INE169A01031	2,86	1.669,15	+2,12%
Power Finance	INE134E01011	2,80	461,50	+2,32%
Max Financial	INE180A01020	2,62	1.251,00	-0,38%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,62	1.500,75	+0,29%
Federal Bank	INE171A01029	2,55	204,27	-0,01%
Hero MotoCorp	INE158A01026	2,43	4.820,70	+0,30%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202,37B	27,90	18,26	17,48
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202,37B	28,80	18,83	18,18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202,37B	28,80	19,41	18,51
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	167,05B	28,05	24,77	20,80
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	167,05B	28,05	25,53	21,34

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Petróleo crudo WTI	71,82	+0,35	+0,49%
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Cobre	4,4688	+0,0373	+0,84%
Cacao EE.UU.	7.226,50	-101,50	-1,39%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
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Nissay DC Nissay .	11.662,000	+6,000	+0,05%
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