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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000VP54)

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14/02 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,61B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QS9

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000VP54

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont (0P0000VP54). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	67,520	67,520
Bonos	32,240	32,240
Otros	0,240	0,240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55,267	41,621
Efectivo	38,303	35,065
Gobierno	6,186	14,272

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,71	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,05	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	3,01	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,72	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,65	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08391	1,60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1,59	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PW7	1,58	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Reg M Div	54,41B	0,57	6,23	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	54,41B	0,57	6,20	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	54,41B	0,57	6,05	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54,41B	0,81	6,24	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	54,41B	0,60	6,58	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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