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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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24/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dunham Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en DNFRX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunham Floating Rate Bond N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,27	9,53	7,26
Acciones	0,02	0,02	0,00
Bonos	97,71	97,71	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,07	28,59
Precio/Valor contable	9,78	1,76
Precio/Ventas	1,03	1,00
Precio/Flujo de caja	5,81	6,15
Rendimiento del dividendo	-	2,41
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,64

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,25	83,80
Efectivo	2,27	6,84
Titulizado	9,45	2,68

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2,80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1,39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1,18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1,13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1,07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1,05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0,83	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunham Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Dunham Monthly Distribution N		213,37M	5,00	3,99	2,13

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