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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dunham Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en DNFRX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunham Floating Rate Bond N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,03	10,85	5,82
Acciones	0,01	0,01	0,00
Bonos	94,96	94,96	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,07	17,93
Precio/Valor contable	9,78	1,68
Precio/Ventas	1,03	0,96
Precio/Flujo de caja	5,81	5,97
Rendimiento del dividendo	-	2,25
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,47

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,09	84,10
Efectivo	5,02	6,46
Titulizado	9,87	2,89

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.88201%	-	2,92	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 12.56298%	-	1,45	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,36	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.31298%	-	1,19	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.7727%	-	1,12	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.24772%	-	1,09	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,90	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,88	-	-
Osaic Holdings Inc. Floating Rate Due 08/16/2028	-	0,85	-	-
Csc Holdings Llc Floating Rate Due 07/17/2025	-	0,83	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunham Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Dunham Monthly Distribution N		201,44M	3,10	2,96	1,91

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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