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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ALABAMA HSG FIN AUTH SINGLE FAMILY MTG REV 4.5% | - | 4,86 | - | - | |
JEFFERSON CNTY ALA BRD ED PUB SCH WTS 4% | - | 3,87 | - | - | |
NORTHPORT ALA 5% | - | 3,78 | - | - | |
ALABASTER ALA BRD OF ED SPL TAX 5% | - | 3,09 | - | - | |
CHILTON CNTY ALA HEALTH CARE AUTH LTD OBLIG SALES TAX 5% | - | 2,86 | - | - | |
BIRMINGHAM JEFFERSON ALA CIVIC CTR AUTH REV 5% | - | 2,71 | - | - | |
UNIVERSITY ALA GEN FEE REV 5% | - | 2,69 | - | - | |
MONTGOMERY ALA 5% | - | 2,68 | - | - | |
BIRMINGHAM JEFFERSON ALA CIVIC CTR AUTH REV 5% | - | 2,67 | - | - | |
BULLOCK CNTY ALA PUB BLDG AUTH BLDG REV 4% | - | 2,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dupree KY Tax-Free Income | 735,81M | -1,92 | -1,60 | 1,74 | ||
Dupree NC Tax-Free Income | 115,23M | -1,38 | -1,99 | 1,65 | ||
Dupree TN Tax-Free Income | 53,52M | -1,65 | -1,40 | 1,62 | ||
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax | 9,6M | -1,66 | -1,79 | 1,77 | ||
Dupree Taxable Municipal Bond Serie | 3,46M | -1,06 | -6,74 | 0,90 |
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