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E Fund Csi China Ovsea Net 50 Qdii-etf (006327)

Shanghái

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,1B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100006BX2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 006327

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo E Fund CSI China Oversea Net 50 (006327). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund CSI China Oversea Net 50 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,740	0,740
Acciones	98,720	98,720
Otros	0,530	0,530

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,785	19,260
Precio/Valor contable	2,009	2,993
Precio/Ventas	1,622	2,630
Precio/Flujo de caja	8,094	11,182
Rendimiento del dividendo	0,901	2,191
Crecimiento ganancias a 5 años	18,119	12,829

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	48,600	44,441
Servicios de comunicación	43,660	20,053
Tecnología	4,760	27,539
Bienes raíces	1,090	41,597
Salud	0,730	80,550
Bienes de consumo	0,650	15,674
Servicios financieros	0,510	2,587

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	30,95	407,60	-0,78%
Alibaba	KYG017191142	19,74	84,40	-0,41%
PDD Holdings DRC	US7223041028	11,43	116.49	-1.01%
Meituan	KYG596691041	9,20	172,70	-1,20%
NetEase	KYG6427A1022	3,88	136,80	+1,41%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,83	28,15	+0,54%
JD	KYG8208B1014	3,45	137,90	+0,29%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,38	501,50	+0,82%
Baidu	KYG070341048	3,19	83,85	-0,18%
Kuaishou Technology	KYG532631028	1,86	46,40	-11,70%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43,83B	4,13	-12,39	-
E Fund SSE50 Index	23,35B	12,83	-5,36	11,47
E Fund Consumer Sector	22,07B	3,72	-8,04	13,95
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19,61B	14,93	-5,02	6,54
E Fund Mid Small Cap	15,78B	4,80	-12,23	14,90

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español a 2 años	2,324	-0,036	-1,53%
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alemán a 10 años	2,3130	-0,0290	-1,24%
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