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Eb - Sustainable Corporate Bond Invest Ui Ak I (0P00017IVJ)

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TF1

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00017IVJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI (0P00017IVJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,800	0,960	0,160
Bonos	99,360	99,360	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,362	79,911
Efectivo	0,791	11,421

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orange S.A.	FR0013310224	3,62	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF)	FR0011694033	3,61	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV	XS1377682676	3,55	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285454482	3,51	-	-
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	3,42	98,120	-0,01%
Kellogg Company	XS1199356954	3,41	-	-
Manpowergroup Inc	XS1839680680	3,38	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013210408	3,32	-	-
Danone SA	FR0013292828	3,31	-	-
Kerry Group Financial Services	XS2042667944	3,28	-	-

Principales fondos de bonos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	835,01M	6,07	0,59	2,07
apo VV Renten Privat	611,31M	0,43	-2,05	0,41
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,92M	1,38	-1,96	0,39
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,92M	1,39	-1,95	0,39

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español a 2 años	3,032	-0,014	-0,46%
Prima de riesgo España	75,0	-2,0	-2,60%
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