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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278,7M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z62V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,580	10,580
Acciones	25,720	25,720
Bonos	55,750	55,750
Otros	7,950	7,950

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,619	19,964
Precio/Valor contable	3,424	2,686
Precio/Ventas	3,305	2,962
Precio/Flujo de caja	10,335	17,372
Rendimiento del dividendo	1,271	1,419
Crecimiento ganancias a 5 años	18,107	17,255

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,430	35,434
Consumo cíclico	11,180	10,319
Tecnología	10,740	14,460
Energía	9,710	10,398
Suministros	7,610	3,174
Bienes de consumo	7,470	7,421
Materias primas	6,480	5,093
Salud	4,870	4,001
Industria	3,520	7,453

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,479	+0,05%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	16,94	13,82	12,59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	10,93	8,63	9,23
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	329M	10,68	8,43	9,18
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	11,83	9,72	9,52

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,162	+0,005	+0,16%
español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5015	+0,0085	+0,34%
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