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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Eur (0P00018I8M)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227845

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018I8M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D (0P00018I8M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,680	5,160	0,480
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	66,550	66,840	0,290
Convertibles	28,690	28,690	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,195	19,026
Precio/Valor contable	0,818	1,759
Precio/Ventas	0,861	1.390,000
Precio/Flujo de caja	1,100	6,001
Rendimiento del dividendo	-	4,785
Crecimiento ganancias a 5 años	24,300	12,185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	54,560	16,968
Servicios de comunicación	44,040	19,236
Suministros	1,340	16,959
Servicios financieros	0,060	67,746

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,48B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,48B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,48B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,48B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	370,22M	9,18	0,19	-

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