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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,240 | 7,150 | 3,910 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 96,630 | 96,630 | 0,000 |
Otros | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,061 | 79,961 |
Gobierno | 9,594 | 6,728 |
Efectivo | 1,212 | 7,373 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55% | - | 2,99 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.125% | - | 2,67 | - | - | |
Enel Chile S.A. 4.875% | - | 2,58 | - | - | |
Simpar Europe 5.2% | - | 2,52 | - | - | |
Millicom International Cellular SA 4.5% | - | 2,50 | - | - | |
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5% | XS2826815446 | 2,45 | - | - | |
Votorantim Cimentos S.A. 7.25% | - | 2,38 | - | - | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | - | 2,35 | - | - | |
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% | - | 2,28 | - | - | |
HTA Group Limited (Mauritius) 7% | XS2189784957 | 2,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Corporate Bonds A USD | 369,75M | 5,26 | -0,68 | 3,40 | ||
Emerging Corporate Bonds I USD | 369,75M | 5,55 | -0,13 | 4,00 | ||
Emerging Bonds A USD H Acc | 13,67M | 2,34 | -0,98 | -0,97 |
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