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Essence New Return Alloc A (002770)
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25/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 248,93M
Essence New Return Alloc A
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Posiciones en 002770
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Essence New Return Alloc A (002770). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Return Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 6,940 | 6,940 | 0,000 |
| Acciones | 92,990 | 92,990 | 0,000 |
| Bonos | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Cuadro de estilo
Medidas de valor y crecimiento
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 20,891 | 19,008 |
| Precio/Valor contable | 3,521 | 2,547 |
| Precio/Ventas | 2,155 | 2,004 |
| Precio/Flujo de caja | 12,359 | 12,000 |
| Rendimiento del dividendo | 0,818 | 2,319 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 26,185 | 13,122 |
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Tecnología | 64,990 | 31,402 |
| Industria | 26,990 | 22,847 |
| Servicios de comunicación | 3,270 | 3,909 |
| Consumo cíclico | 2,650 | 13,287 |
| Salud | 2,100 | 8,215 |
| Materias primas | 0,010 | 9,338 |
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 48
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Zhongji Electrical | CNE100001CY9 | 9,15 | 185,22 | +0,01% | |
| Eoptolink Tech | CNE100002615 | 9,00 | 172,97 | +0,10% | |
| Wus Circuit A | CNE100000SP5 | 8,66 | 49,54 | -0,30% | |
| Sz Woer A | CNE1000000C6 | 8,01 | 23,20 | -0,94% | |
| Amperex Tech A | CNE100003662 | 6,57 | 282,80 | -0,84% | |
| Sunwoda Electronic | CNE100001260 | 6,02 | 21,39 | -1,16% | |
| Victory Giant Tech | CNE1000020V4 | 5,84 | 155,53 | +0,47% | |
| TREASURY COUPON BOND 2024 2 | - | 5,34 | - | - | |
| Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 3,25 | 38,33 | +1,21% | |
| Semiconductor M | CNE1000041W8 | 3,24 | 93,47 | +1,87% |
Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anxin Stable Growth mix A | 11,43B | 0,50 | 3,83 | 6,13 | ||
| Anxin Stable Growth mix C | 11,43B | 0,26 | 3,31 | 5,91 | ||
| Essence New Trend Flxbl Alloc A | 2,14B | 0,59 | 2,70 | - | ||
| Essence New Trend Flxbl Alloc C | 2,14B | 0,48 | 2,48 | - | ||
| Essence Value Selection Equity Fund | 1,62B | 0,80 | -10,65 | 5,82 |
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